1. Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року (звіт додається):
по доходах загального фонду в сумі 9471779,69 грн., по видатках – 8804627,10 грн.;
по доходах спеціального фонду 185325,03 грн., по видатках – 274956,80 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова І.М. Чекаленко
Додаток
до рішення сільської ради
від 17.05.2019 № 31-9/VІІ
Звіт
про виконання бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року
За І квартал 2019 року до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло (враховуючи трансфери) 9657104,73 грн. доходів, з них: до загального фонду – 9471779,69 грн., спеціального фонду – 185325,03 грн.
Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,4%, перевиконано доходи на суму 279109,69 грн. (план – 5170433 грн., факт – 5449542,69 грн.) (згідно додатку 1).
Податкові надходження виконані на 105,34%, перевиконано на 275835,12 грн. (план – 5163055,00 грн., факт – 5438890,12 грн.) з них:
– податок та збір на доходи фізичних осіб виконано на 134,86%, перевиконання складає 848820,98грн. (план – 2434791,00 грн., факт – 3283611,98 грн.). Найбільшими платниками податку на території громади являються: ТОВ «Національна горілчана компанія», ТОВ «Інфокар», ТОВ «Гросдорф», бюджетні установи та інші установи та підприємства.;
– внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок, пальне) виконано на 13,22 %, недовиконання складає 484949,72 грн. (план – 558848,00 грн., факт – 73898,28 грн.), недовиконання надходжень склалось внаслідок того, що надходження від акцизу з пального планувались з березня 2019 року, а фактично у березні 2019 року не надійшли;
– податок на майно (податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата) виконано на 93%, що склало недовиконання в сумі 73019,56 грн., при плані – 1043185,00 грн., факт – 970165,44 грн., недовиконання за даним видом надходжень склалось за рахунок того, що відбулось коригування сплаченого земельного податку за 2018 рік по платнику ВП «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ «ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»;
– єдиний податок виконано на 99,25%, недовиконання складає 8393,48 грн. (план – 1115322,00 грн., факт – 1106928,52 грн.), недовиконання склалось внаслідок того, що на 2019 рік затверджувалась сума надходжень по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням сплати єдиного податку за ІV квартал 2018 року у І кварталі 2019 року, однак платник ПП «Хацьки-Агро» сплатив єдиний податок за ІV квартал 2018 року у 2018 році.
Неподаткові надходження виконані на 144,38%, перевиконано на 3274,57 грн. (план – 7378,00 грн., факт – 10652,57 грн.) з них:
– інші находження виконано на 33,55%, недовиконання складає 101 грн. (план – 152,00 грн., факт – 51,00 грн.);
– адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності виконано на 146,71%, перевиконання складає 3375,57 грн. (план – 7226,00 грн., факт – 10601,57 грн.).
Надходження офіційних трансфертів складають – 4022237,00 грн., в тому числі:
– базова дотація – 142500,00 грн.;
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2706900,00 грн.;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 1024300,00 грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 116000,00 грн.
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 11499 грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17370,00 грн.;
– інші субвенції з місцевого бюджету – 3668 грн.
Загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 26,97% (річний уточнений план – 687081,36 грн., факт – 185325,03 грн.) (згідно додатку 2).
Податкові надходження по спеціальному фонду за І квартал 2019 року склали 9412,16 грн., при плані на період 4880,00 грн., виконання 192,87%, забезпечено за рахунок надходження екологічного податку за і квартал 2019 року у сумі 9412,16 грн.
Неподаткові надходження по спеціальному фонду за І квартал 2019 року склали 174652,87 грн., при уточненому річному плані 677701,36 грн., виконання становить 25,77%., в тому числі:
– надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 141463,35 грн.;
– надходження плати за оренду майна бюджетних установ – 3018,32 грн.;
– надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 293,28 грн.;
– благодійні внески, гранти та дарунки – 27159,81 грн.;
– кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 2718,11 грн.
Надходження офіційних трансфертів по спеціальному фонду у І кварталі 2019 року не було.
Надходження по спеціальному фонду коштів цільових фондів за І квартал 2019 року склали 1260,00 грн., при плані на період – 4500,00 грн., виконання – 28%.
Видаткова частина загального фонду бюджету за І квартал 2019 року виконана в сумі 8804627,10 грн., що складає 69,99% до планових показників на період (згідно додатку 3).
На захищені статті видатків спрямовано 6502076,34 грн., з них на:
– оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 5546998,47грн. (76,4% до плану);
– спожиті енергоносії – 957424,28 грн. (49,4% до плану);
– придбання продуктів харчування – 297653,59 грн. (79,51% до плану).
Кошти загального фонду за І квартал 2019 року витрачені в сумі 7459284,10 грн. На утримання бюджетних установ, тощо, в тому числі на:
– органів місцевого самоврядування – 1512708,44 грн.;
– дошкільних навчальних закладів – 1284967,23 грн.;
– загальноосвітні заклади – 3461866,97 грн.;
– закладів культури – 401286,26 грн.;
– інші виплати населенню – 38600,00 грн.;
– організацію благоустрою населених пунктів – 467686,28 грн.;
– утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 73046,21 грн.
– організація та проведення громадських робіт – 2718,11 грн.;
– утримання місцевої пожежної охорони – 214154,60 грн.;
– видатки на заходи по спорту – 2250,00 грн.
За І квартал 2019 року виконавчим комітетом Степанківської сільської ради перераховані кошти до Черкаського районного бюджету у сумі – 1345343,00 грн., а саме:
– медична субвенція на вторинну ланку – 1024300,00 грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17370,00 грн.;
– інша субвенція – 303673,00 грн., а саме на:
Ø методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (на методичний кабінет відділу освіти Черкаської РДА) – 60806,00 грн.;
Ø надання освіти школами естетичного виховання (КЗ”Червонослобідської дитячої музичної школи”) – 45280,00 грн.;
Ø утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (Черкаська районна ДЮСШ “Мрія”) – 41175,00 грн.;
Ø забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (Територіальному центру соціального обслуговування Черкаського району) – 82106,00 грн.;
Ø пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів та засоби реабілітації для осіб з інвалідністю (КНП “Черкаському районному центру первинної медико-санітарної допомоги”) – 44306,00 грн.;
Ø утримання соціального фахівця (Черкаському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) – 30000,00 грн.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету за І квартал 2019 року виконана в сумі 274956,80 грн., що складає 20,52% до річних планових показників (згідно додатку 4).
Кошти спеціального фонду за І квартал 2019 року витрачені в сумі 274956,80 грн., в тому числі на:
– дошкільних навчальних закладів – 75829,17 грн. (в тому числі на придбання продуктів харчування 75829,17 грн.);
– загальноосвітні заклади – 85578,28 грн. (в тому числі на придбання продуктів харчування 67853,47 грн. та на придбання предметів довгострокового користування (підручники) 17724,81 грн.);
– організація та проведення громадських робіт – 2718,11 грн.;
– видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 89931,24 грн. (за проектно-вишукальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» с. Хацьки);
– видатки на забезпечення місцевої пожежної охорони – 20900,00 грн. (придбання двох пожежних авто).
Станом на 01.04.2019 року розподілено 1647297,00 грн. вільного залишку коштів загального фонду бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади, який склався на 01.01.2019 року, з них на поточні видатки спрямовано 1277710,00 грн. (78%), на капітальні видатки – 369587,00 грн. (22%).
Станом на 01.04.2019 року заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.
|