Аналіз виконання бюджету по ДНЗ «Яблунька»
Степанківської сільської ради
Загальний фонд
На 2017 рік уточнені планові показники по загальному фонду сільського бюджету по ДНЗ «Яблунька» с. Степанки становили 1730,536 тис. грн., касові видатки за 2017 рік склали 192,404 тис. грн., виконання видаткової частини за 2017 рік в цілому становить 97,7 %.
По КЕКВ 2111 Заробітна плата – на виплату заробітної плати працівникам ДНЗ «Яблунька» фактично було використано у 2017 році коштів в сумі 1066,359 тис. грн. при уточнених планових показниках 1083,424 тис. грн., виконання становить 98,4%.
По КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці уточнені планові показники на 2017 рік 245,353 тис. грн., касові видатки за 2017 рік становлять в сумі 241,023 тис. грн., виконання – 98,2%.
По КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар уточнені планові показники на 2017 рік 82,021 тис. грн., касові видатки за 2017 рік становлять 81,943 тис. грн., виконання 99,9%. Придбано для дитячого садочку меблі, господарські товари, канцтовари, матеріали для укомплектування садочку, іграшки та тематичний матеріал, тощо.
По КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали уточнені планові показники на 2017 рік 3,6 тис. грн., касові видатки становлять 3,241 тис. грн., виконання 90%.
По КЕКВ 2230 Продукти харчування уточнені планові показники на 2017 рік 173,154 тис. грн., касові видатки за 2017 рік становлять 158,474 тис. грн., виконання 91,5%.
По КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) уточнені планові показники на 2017 рік становили 51,564 тис. грн., касові видатки за 2017 рік склали 49,010 тис. грн., виконання – 95 % ( оплачено послуги дератизації, технічного обслуговування системи пожежної безпеки та системи біологічної очистки стічних вод, послуги інтернету, послуги по поточному ремонту, лабораторні дослідження, тощо).
По КЕКВ 2273 Оплата електроенергії уточнені планові показники 2017 року – 60,670 тис. грн., касові видатки за 2017 рік – 60,115 тис. грн., виконання – 99 %.
По КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв уточнені планові показники 2017 року – 30,5 тис. грн., касові видатки за 2017 рік – 30,422 тис. грн., виконання – 99,7%.
По КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку уточнені планові показники на 2017 рік – 0,25 тис. грн., касові видатки – 0,250 тис. грн., виконання – 100%.
Спеціальний фонд
Плата за послуги бюджетних установ
План на 2017 рік становив 126,880 тис. грн., касові видатки 105,658 тис. грн., виконання – 83,3%. Надходження батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ «Яблунька» с. Степанки у 2017 році склало 105,658 тис. грн.
Інші кошти спеціального фонду
По КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування планувались видатки в сумі 11,0 тис. грн., касові видатки 7,627тис. грн., виконання 69,3 %. за рахунок коштів загального фонду, що передаються до спеціального фонду (бюджету розвитку).
